キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,507 | 16,578 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,695 | 9,884 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 5,721 | 2,760 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 772 | 877 |
| のれん償却額 | 42 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 3,698 | 1,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,636 | -4,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -196 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,501 | 5,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -692 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -378 |
| 負ののれん発生益 | -64 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 778 | -205 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,261 | 3,004 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 14,178 | 9,824 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -11,863 | 12,437 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -6,049 | 6,936 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,468 | -35,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,163 | -10,804 |
| その他 | -2,285 | -2,219 |
| 小計 | 1,463 | 15,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 212 |
| 利息の支払額 | -5,241 | -5,818 |
| 法人税等の支払額 | -918 | -7,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,559 | 2,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -991 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -2,434 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 346 | 629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,808 |
| その他 | 23 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,918 | 9,946 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,005 | 5,002 |
| 債権流動化による収入 | 26,227 | 26,353 |
| 債権流動化の返済による支出 | -23,387 | -25,195 |
| 長期借入れによる収入 | 69,565 | 78,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,622 | -85,173 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | 19,903 |
| 配当金の支払額 | -14,321 | -7,972 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 841 |
| その他 | -2 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,270 | 21,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,978 | 23,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,834 | 56,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
