キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 17:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3608億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -402億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3010億6400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q-4,559-82414,270-5,38345,834
通期-63,179-8,57766,349-71,75632,842
2016年
3月期
連結
2Q2,902-74421,7852,15856,521
通期21,516-2,481-22,27919,03530,855
2017年
3月期
連結
2Q-15,400-1,53522,185-16,93535,276
通期9,008-684-1,0368,32438,573
2018年
3月期
連結
2Q-37,781-2,97736,489-40,75834,093
通期-61,333-2,30861,904-63,64136,145
2019年
3月期
連結
2Q-29,400-2,66131,953-32,06135,835
通期-44,270-3,62044,208-47,89032,069
2020年
3月期
連結
2Q-6,4968084,617-5,68830,741
通期22,109-1,21430,25120,89583,159
2021年
3月期
連結
2Q-63,440-1,49467,658-64,93485,358
通期-99,999-2,47991,569-102,47872,040
2022年
3月期
連結
2Q-68,950-33366,153-69,28369,245
通期-161,060-4,769169,092-165,82976,862
2023年
3月期
連結
2Q-163,480-531156,420-164,01171,451
通期-247,405-16,377264,273-263,78280,742
2024年
3月期
連結
2Q-209,075-20,210238,049-229,28591,246
通期-301,064-40,207360,844-341,271102,535
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-631億7900万
2016年3月(連) プラ転
215億1600万
2017年3月(連) -58.13%
90億800万
2018年3月(連) マイ転
-613億3300万
2019年3月(連)
-442億7000万
2020年3月(連) プラ転
221億900万
2021年3月(連) マイ転
-999億9900万
2022年3月(連) -61.06%
-1610億6000万
2023年3月(連) -53.61%
-2474億500万
2024年3月(連) -21.69%
-3010億6400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-85億7700万
2016年3月(連)投入-71.07%
-24億8100万
2017年3月(連)投入-72.43%
-6億8400万
2018年3月(連)投入+237.43%
-23億800万
2019年3月(連)投入+56.85%
-36億2000万
2020年3月(連)投入-66.46%
-12億1400万
2021年3月(連)投入+104.2%
-24億7900万
2022年3月(連)投入+92.38%
-47億6900万
2023年3月(連)投入+243.41%
-163億7700万
2024年3月(連)投入+145.51%
-402億700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
663億4900万
2016年3月(連)返済還元
-222億7900万
2017年3月(連)返済還元
-10億3600万
2018年3月(連)資金調達
619億400万
2019年3月(連)資金調達
442億800万
2020年3月(連)資金調達
302億5100万
2021年3月(連)資金調達
915億6900万
2022年3月(連)資金調達
1690億9200万
2023年3月(連)資金調達
2642億7300万
2024年3月(連)資金調達
3608億4400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-717億5600万
2016年3月(連) プラ転
190億3500万
2017年3月(連) -56.27%
83億2400万
2018年3月(連) マイ転
-636億4100万
2019年3月(連)
-478億9000万
2020年3月(連) プラ転
208億9500万
2021年3月(連) マイ転
-1024億7800万
2022年3月(連) -61.82%
-1658億2900万
2023年3月(連) -59.07%
-2637億8200万
2024年3月(連) -29.38%
-3412億7100万

現金等#5

2015年3月(連)
328億4200万
2016年3月(連) -6.05%
308億5500万
2017年3月(連) +25.01%
385億7300万
2018年3月(連) -6.29%
361億4500万
2019年3月(連) -11.28%
320億6900万
2020年3月(連) +159.31%
831億5900万
2021年3月(連) -13.37%
720億4000万
2022年3月(連) +6.69%
768億6200万
2023年3月(連) +5.05%
807億4200万
2024年3月(連) +26.99%
1025億3500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-16.12%
2016年3月(連)
5.04%
2017年3月(連)
2.05%
2018年3月(連)
-13.62%
2019年3月(連)
-9.79%
2020年3月(連)
4.73%
2021年3月(連)
-22.99%
2022年3月(連)
-35.07%
2023年3月(連)
-49.16%
2024年3月(連)
-54.95%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高