キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 17:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3608億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -402億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3010億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,559 | -824 | 14,270 | -5,383 | 45,834 | 通期 | -63,179 | -8,577 | 66,349 | -71,756 | 32,842 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,902 | -744 | 21,785 | 2,158 | 56,521 | 通期 | 21,516 | -2,481 | -22,279 | 19,035 | 30,855 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -15,400 | -1,535 | 22,185 | -16,935 | 35,276 | 通期 | 9,008 | -684 | -1,036 | 8,324 | 38,573 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -37,781 | -2,977 | 36,489 | -40,758 | 34,093 | 通期 | -61,333 | -2,308 | 61,904 | -63,641 | 36,145 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -29,400 | -2,661 | 31,953 | -32,061 | 35,835 | 通期 | -44,270 | -3,620 | 44,208 | -47,890 | 32,069 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,496 | 808 | 4,617 | -5,688 | 30,741 | 通期 | 22,109 | -1,214 | 30,251 | 20,895 | 83,159 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -63,440 | -1,494 | 67,658 | -64,934 | 85,358 | 通期 | -99,999 | -2,479 | 91,569 | -102,478 | 72,040 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -68,950 | -333 | 66,153 | -69,283 | 69,245 | 通期 | -161,060 | -4,769 | 169,092 | -165,829 | 76,862 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -163,480 | -531 | 156,420 | -164,011 | 71,451 | 通期 | -247,405 | -16,377 | 264,273 | -263,782 | 80,742 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -209,075 | -20,210 | 238,049 | -229,285 | 91,246 | 通期 | -301,064 | -40,207 | 360,844 | -341,271 | 102,535 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -717億5600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 190億3500万
- 2017年3月（連） -56.27%
- 83億2400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -636億4100万
- 2019年3月（連）
- -478億9000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 208億9500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1024億7800万
- 2022年3月（連） -61.82%
- -1658億2900万
- 2023年3月（連） -59.07%
- -2637億8200万
- 2024年3月（連） -29.38%
- -3412億7100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -16.12%
- 2016年3月（連）
- 5.04%
- 2017年3月（連）
- 2.05%
- 2018年3月（連）
- -13.62%
- 2019年3月（連）
- -9.79%
- 2020年3月（連）
- 4.73%
- 2021年3月（連）
- -22.99%
- 2022年3月（連）
- -35.07%
- 2023年3月（連）
- -49.16%
- 2024年3月（連）
- -54.95%