JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,618 | -16,257 |
| 賃貸資産減価償却費 | 13,189 | 15,279 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 28,407 | 49,940 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 1,378 | 791 |
| のれん償却額 | 502 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | -8,815 | 13,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | 46,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -932 |
| 資金原価及び支払利息 | 28,355 | 32,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | -254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,069 | -189 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -238 | 59 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,244 | 5,165 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -33,447 | 12,056 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -146,362 | -95,564 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -577 | 1,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,206 | 10,441 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -21,354 | -21,824 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -98,074 | -37,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,391 | -9,695 |
| その他 | 2,500 | 4,330 |
| 小計 | -223,665 | 9,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -28,199 | -31,881 |
| 法人税等の支払額 | -6,110 | -10,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,209 | -31,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,419 | -4,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,614 | -3,765 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,024 | 870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,370 |
| その他 | -940 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,949 | -11,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,204 | 49,614 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -66,224 | -18,891 |
| 債権流動化による収入 | 41,443 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -24,184 | -27,281 |
| 長期借入れによる収入 | 297,298 | 114,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,361 | -111,877 |
| 社債の発行による収入 | 59,733 | 59,747 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,336 | -477 |
| 配当金の支払額 | -7,899 | -11,192 |
| その他 | -2,025 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,647 | 43,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,109 | -3,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,598 | -3,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 130,133 | 96,155 |
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