JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,908 | 22,618 |
| 賃貸資産減価償却費 | 10,798 | 13,189 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 12,481 | 28,407 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 1,111 | 1,378 |
| のれん償却額 | 469 | 502 |
| 為替差損益（△は益） | 5,641 | -8,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -563 | 659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -642 |
| 資金原価及び支払利息 | 19,527 | 28,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -276 | -341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -4,069 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -593 | -238 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -251 | 6,244 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 32,269 | -33,447 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -155,319 | -146,362 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 1,190 | -577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,369 | -9,206 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -10,086 | -21,354 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -72,343 | -98,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,915 | -4,391 |
| その他 | -20,313 | 2,500 |
| 小計 | -184,052 | -223,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 765 |
| 利息の支払額 | -18,776 | -28,199 |
| 法人税等の支払額 | -6,599 | -6,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,075 | -257,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,528 | -4,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,559 | -9,614 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 5,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,789 | － |
| その他 | -354 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,210 | -9,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,942 | 87,204 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 91,988 | -66,224 |
| 債権流動化による収入 | 23,000 | 41,443 |
| 債権流動化の返済による支出 | -24,719 | -24,184 |
| 長期借入れによる収入 | 103,894 | 297,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,483 | -81,361 |
| 社債の発行による収入 | 49,789 | 59,733 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -6,275 | -7,899 |
| その他 | -87 | -2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,049 | 276,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,740 | 18,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,504 | 27,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,246 | 130,133 |
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