JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,610 | 17,908 |
| 賃貸資産減価償却費 | 9,238 | 10,798 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 1,063 | 12,481 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 907 | 1,111 |
| のれん償却額 | 431 | 469 |
| 為替差損益（△は益） | 2,676 | 5,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | -563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -394 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,718 | 19,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -402 | -276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 43 | -25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 379 | -593 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 7,321 | -251 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -967 | 32,269 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -111,958 | -155,319 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 8,122 | 1,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,734 | -13,369 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,757 | -10,086 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -61,716 | -72,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,178 | -11,915 |
| その他 | -14,835 | -20,313 |
| 小計 | -151,374 | -184,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 352 |
| 利息の支払額 | -6,346 | -18,776 |
| 法人税等の支払額 | -6,022 | -6,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,480 | -209,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -622 | -2,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858 | -13,559 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 887 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,789 |
| その他 | 62 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -20,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,993 | 90,942 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 82,002 | 91,988 |
| 債権流動化による収入 | 24,658 | 23,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -22,994 | -24,719 |
| 長期借入れによる収入 | 110,208 | 103,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,901 | -70,483 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 49,789 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -9,228 | -6,275 |
| その他 | 735 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,420 | 238,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,180 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,410 | 10,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,742 | 91,246 |
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