JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,870 | 9,959 |
| 賃貸資産減価償却費 | 13,140 | 11,774 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 6,534 | 15,354 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 902 | 805 |
| のれん償却額 | 79 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -12,349 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | -1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -213 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,662 | 5,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -402 | -167 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 41 | 405 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,788 | 2,129 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,969 | -10,062 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 8,100 | -15,800 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 2,167 | 5,357 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -39,059 | -29,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,624 | -14,247 |
| その他 | 730 | -9,726 |
| 小計 | -7,865 | -28,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 258 |
| 利息の支払額 | -5,763 | -5,463 |
| 法人税等の支払額 | -1,988 | -3,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,400 | -37,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -720 | -537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -967 | -2,481 |
| その他 | 152 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -2,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,015 | 19,716 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 39,052 | 13,003 |
| 債権流動化による収入 | 12,689 | 7,865 |
| 債権流動化の返済による支出 | -18,069 | -10,586 |
| 長期借入れによる収入 | 34,910 | 79,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,951 | -76,155 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | 19,891 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,087 | -6,127 |
| その他 | 1,672 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,185 | 36,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -829 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,420 | -4,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,276 | 34,093 |
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