JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,959 | 9,020 |
| 賃貸資産減価償却費 | 11,774 | 12,348 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 15,354 | 3,233 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 805 | 745 |
| のれん償却額 | 68 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 391 | 7,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,121 | -729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -245 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,546 | 6,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -256 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 405 | 32 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,129 | 726 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,062 | -16,042 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -15,800 | -7,906 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 5,357 | 1,800 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -29,184 | -22,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,247 | -8,004 |
| その他 | -9,726 | -5,562 |
| 小計 | -28,730 | -18,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 262 |
| 利息の支払額 | -5,463 | -6,154 |
| 法人税等の支払額 | -3,846 | -4,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,781 | -29,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -537 | -740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,481 | -60 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -2,128 |
| その他 | 41 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | -2,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,716 | 21,787 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,003 | -2,996 |
| 債権流動化による収入 | 7,865 | 11,600 |
| 債権流動化の返済による支出 | -10,586 | -11,641 |
| 長期借入れによる収入 | 79,121 | 62,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,155 | -51,604 |
| 社債の発行による収入 | 19,891 | 19,902 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,127 | -6,865 |
| その他 | -239 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,489 | 31,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,479 | -309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,145 | 35,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
