キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,020 | 7,960 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,348 | 12,112 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 3,233 | 6,750 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 745 | 764 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,914 | -2,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | 639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -362 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,293 | 7,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256 | -112 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 894 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 726 | -3,447 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -16,042 | -9,476 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -7,906 | 10,230 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 1,800 | 2,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,795 | -13,273 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 190 | -1,017 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -22,226 | -22,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,004 | 6,787 |
| その他 | -3,957 | 905 |
| 小計 | -18,857 | 4,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 495 |
| 利息の支払額 | -6,154 | -7,110 |
| 法人税等の支払額 | -4,651 | -4,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,400 | -6,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -740 | -952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -404 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,128 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 2,128 |
| その他 | 267 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,661 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,787 | 9,624 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,996 | -5,995 |
| 債権流動化による収入 | 11,600 | 24,048 |
| 債権流動化の返済による支出 | -11,641 | -18,798 |
| 長期借入れによる収入 | 62,567 | 63,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,604 | -61,138 |
| 社債の発行による収入 | 19,902 | 19,886 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -6,865 | -6,422 |
| その他 | -795 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,953 | 4,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,069 | 30,741 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2 |
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