キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,960 | 3,048 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,112 | 7,698 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 6,750 | 609 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 764 | 890 |
| のれん償却額 | － | 326 |
| 為替差損益（△は益） | -2,583 | -1,263 |
| 関係会社整理損 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 639 | 3,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -220 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,029 | 5,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | 915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 894 | -159 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -3,447 | 4,857 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -9,476 | -18,599 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 10,230 | 1,717 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 2,908 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,273 | 2,337 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,017 | -1,659 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -22,194 | -39,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,787 | -18,653 |
| その他 | 905 | -5,351 |
| 小計 | 4,516 | -53,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 269 |
| 利息の支払額 | -7,110 | -5,216 |
| 法人税等の支払額 | -4,397 | -4,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,496 | -63,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -952 | -1,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -287 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,128 | － |
| その他 | 37 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808 | -1,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,624 | 6,100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,995 | 21,995 |
| 債権流動化による収入 | 24,048 | 35,212 |
| 債権流動化の返済による支出 | -18,798 | -15,377 |
| 長期借入れによる収入 | 63,413 | 82,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,138 | -65,889 |
| 社債の発行による収入 | 19,886 | 19,902 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,422 | -7,899 |
| その他 | － | 959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,617 | 67,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | -523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,325 | 2,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,159 | 85,358 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
