JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,048 | 12,368 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,698 | 11,672 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 609 | 5,938 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 890 | 895 |
| のれん償却額 | 326 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | -1,263 | 115 |
| 関係会社整理損 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,518 | -933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -192 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,076 | 4,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 915 | -270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -72 |
| 負ののれん発生益 | － | -463 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -159 | 28 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,857 | 2,146 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,599 | -11,551 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 1,717 | -17,965 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 234 | -58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,337 | 56 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,659 | 2,896 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -39,390 | -51,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,653 | -20,250 |
| その他 | -5,351 | -88 |
| 小計 | -53,952 | -62,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 212 |
| 利息の支払額 | -5,216 | -4,171 |
| 法人税等の支払額 | -4,541 | -2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,440 | -68,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,371 | -1,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -566 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 554 |
| その他 | 148 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,100 | 48,960 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 21,995 | 5 |
| 債権流動化による収入 | 35,212 | 42,803 |
| 債権流動化の返済による支出 | -15,377 | -19,149 |
| 長期借入れによる収入 | 82,654 | 58,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,889 | -70,592 |
| 社債の発行による収入 | 19,902 | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,899 | -4,577 |
| その他 | 959 | 263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,658 | 66,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -523 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199 | -2,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,040 | 69,245 |
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