JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,781 | 26,709 |
| 賃貸資産減価償却費 | 16,075 | 22,870 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 5,763 | 17,968 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 1,868 | 1,940 |
| のれん償却額 | 661 | 750 |
| 為替差損益（△は益） | 1,411 | 1,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,072 | -1,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -375 |
| 資金原価及び支払利息 | 9,408 | 8,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 953 | -230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | 40 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 65 | -6 |
| 負ののれん発生益 | － | -463 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -662 | -330 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 533 | 2,816 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -49,643 | -7,802 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -19,081 | -84,979 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -617 | -12,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,299 | -847 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,268 | -2,185 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -66,768 | -103,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,432 | -14,567 |
| その他 | 1,632 | -1,715 |
| 小計 | -83,129 | -147,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 647 |
| 利息の支払額 | -9,761 | -8,441 |
| 法人税等の支払額 | -7,688 | -5,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,999 | -161,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,836 | -5,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548 | -922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136 | 1,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 554 |
| その他 | 768 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -4,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,192 | 70,599 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4 | 34,003 |
| 債権流動化による収入 | 63,295 | 88,633 |
| 債権流動化の返済による支出 | -32,545 | -39,467 |
| 長期借入れによる収入 | 156,026 | 162,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,636 | -155,147 |
| 社債の発行による収入 | 29,850 | 29,840 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,899 | -4,577 |
| その他 | 1,291 | 2,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,569 | 169,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,119 | 4,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,040 | 76,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
