キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,440 | 13,781 |
| 賃貸資産減価償却費 | 19,837 | 16,075 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 18,795 | 5,763 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 1,634 | 1,868 |
| のれん償却額 | 334 | 661 |
| 為替差損益（△は益） | -2,380 | 1,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | 3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -345 |
| 資金原価及び支払利息 | 13,261 | 9,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -520 | 953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,100 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 343 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 65 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 2,159 | -662 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -3,460 | 533 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,120 | -49,643 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 12,462 | -19,081 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 4,435 | -617 |
| 棚卸資産の増減額 | -6,718 | 2,299 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,024 | -5,268 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -26,690 | -66,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,301 | 1,432 |
| その他 | -1,774 | 1,632 |
| 小計 | 43,635 | -83,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 579 |
| 利息の支払額 | -13,755 | -9,761 |
| 法人税等の支払額 | -8,596 | -7,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,109 | -99,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,345 | -2,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207 | -548 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,511 | 136 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -819 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,128 | － |
| その他 | -481 | 768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,755 | 16,192 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,997 | -4 |
| 債権流動化による収入 | 54,050 | 63,295 |
| 債権流動化の返済による支出 | -38,436 | -32,545 |
| 長期借入れによる収入 | 141,454 | 156,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,986 | -124,636 |
| 社債の発行による収入 | 29,834 | 29,850 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,422 | -7,899 |
| その他 | － | 1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,251 | 91,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,091 | -11,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,159 | 72,040 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | － |
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