JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,872 | 24,405 |
| 賃貸資産減価償却費 | 26,686 | 24,051 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 15,152 | 20,643 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 1,754 | 1,605 |
| のれん償却額 | 157 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -575 | -5,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,604 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -377 |
| 資金原価及び支払利息 | 11,000 | 11,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | 83 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -354 | 486 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 6,393 | -512 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -12,873 | -24,896 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 5,809 | -36,537 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -4,436 | 1,276 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -11,758 | -2,721 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -47,322 | -43,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,693 | -7,090 |
| その他 | 3,487 | -5,962 |
| 小計 | 24,574 | -43,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 422 |
| 利息の支払額 | -11,293 | -11,508 |
| 法人税等の支払額 | -4,780 | -6,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,008 | -61,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,235 | -1,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,186 | -2,608 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,102 | 1,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 124 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 610 | 21 |
| その他 | 24 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,792 | 32,026 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 42,055 | 15,993 |
| 債権流動化による収入 | 21,936 | 31,897 |
| 債権流動化の返済による支出 | -30,896 | -20,485 |
| 長期借入れによる収入 | 88,818 | 151,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,136 | -161,431 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | 29,839 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,087 | -6,127 |
| その他 | 1,580 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | 61,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | -690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,717 | -2,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,573 | 36,145 |
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