JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,405 | 24,034 |
| 賃貸資産減価償却費 | 24,051 | 21,904 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 20,643 | 12,645 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 1,605 | 1,506 |
| のれん償却額 | 118 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -5,298 | 5,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -446 |
| 資金原価及び支払利息 | 11,408 | 13,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -321 | -467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 83 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 486 | -410 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -512 | 341 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -24,896 | -38,867 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -36,537 | -28,292 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 1,276 | -889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 867 | -5,609 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,721 | -879 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -43,699 | -26,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,090 | 1,976 |
| その他 | -6,829 | -1,657 |
| 小計 | -43,441 | -23,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 632 |
| 利息の支払額 | -11,508 | -13,294 |
| 法人税等の支払額 | -6,806 | -8,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,333 | -44,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,030 | -1,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,608 | -238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,163 | 505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 124 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -2,128 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 21 | － |
| その他 | 20 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -3,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,026 | 17,082 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,993 | -8,000 |
| 債権流動化による収入 | 31,897 | 30,845 |
| 債権流動化の返済による支出 | -20,485 | -27,309 |
| 長期借入れによる収入 | 151,384 | 125,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,431 | -105,702 |
| 社債の発行による収入 | 29,839 | 29,850 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,127 | -6,865 |
| その他 | -1,192 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,904 | 44,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -690 | -393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,427 | -4,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,145 | 32,069 |
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