キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,048 | 23,872 |
| 賃貸資産減価償却費 | 20,747 | 26,686 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 3,827 | 15,152 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 1,836 | 1,754 |
| のれん償却額 | 217 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -7,010 | -575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,077 | -1,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -508 |
| 資金原価及び支払利息 | 12,647 | 11,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,329 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -418 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -378 | -1 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -489 | -354 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 9,884 | 6,393 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -29,690 | -12,873 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 45,483 | 5,809 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 3,778 | -4,436 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,607 | -11,758 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -42,630 | -47,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,019 | 9,693 |
| その他 | 4,977 | 3,487 |
| 小計 | 44,484 | 24,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 506 |
| 利息の支払額 | -12,166 | -11,293 |
| 法人税等の支払額 | -11,119 | -4,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,516 | 9,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,143 | -1,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,406 | -1,186 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,086 | 1,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,808 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 610 |
| その他 | 173 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,314 | 32,792 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,952 | 42,055 |
| 債権流動化による収入 | 47,964 | 21,936 |
| 債権流動化の返済による支出 | -50,953 | -30,896 |
| 長期借入れによる収入 | 127,549 | 88,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,042 | -170,136 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | 19,901 |
| 配当金の支払額 | -7,973 | -7,087 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 841 | － |
| その他 | -300 | 1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,279 | -1,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,255 | 430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,988 | 7,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,855 | 38,573 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | － |
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