JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,897 | -126,839 |
| 賃貸資産減価償却費 | 27,949 | 30,193 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 57,696 | 87,099 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 2,325 | 1,846 |
| のれん償却額 | 509 | 601 |
| 為替差損益（△は益） | -5,423 | 27,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,574 | 4,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,723 |
| 資金原価及び支払利息 | 59,571 | 68,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -783 | -576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,270 | -1,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 747 | 343 |
| 関係会社株式評価損 | 10 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -223 | -415 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 10,814 | 9,762 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 10,704 | 47,952 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -184,811 | 159,009 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 2,995 | 2,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,467 | 8,425 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -92,303 | -50,910 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -215,055 | -103,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,948 | -3,003 |
| その他 | -2,410 | 13,304 |
| 小計 | -296,299 | 172,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,199 | 2,388 |
| 利息の支払額 | -59,033 | -71,213 |
| 法人税等の支払額 | -11,161 | -18,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,294 | 85,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -9,746 | -11,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,437 | -8,852 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,280 | 14,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,385 |
| その他 | -935 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,838 | -8,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,180 | -83,773 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -191,209 | -123,851 |
| 債権流動化による収入 | 62,343 | 30,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -50,524 | -52,795 |
| 長期借入れによる収入 | 573,515 | 329,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,387 | -229,006 |
| 社債の発行による収入 | 99,559 | 59,746 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,336 | -477 |
| 配当金の支払額 | -7,899 | -11,217 |
| その他 | -3,199 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,043 | -87,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,590 | -26,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,499 | -36,916 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 100,036 | 63,119 |
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