JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,538 | 54,897 |
| 賃貸資産減価償却費 | 23,630 | 27,949 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 49,351 | 57,696 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 2,129 | 2,325 |
| のれん償却額 | 960 | 509 |
| 為替差損益（△は益） | 11,045 | -5,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 1,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -1,395 |
| 資金原価及び支払利息 | 43,534 | 59,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,059 | -783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | -7,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 747 |
| 関係会社株式評価損 | 5 | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -221 | -223 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 9,433 | 10,814 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,278 | 10,704 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -216,048 | -184,811 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -3,562 | 2,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,393 | -10,467 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -22,354 | -92,303 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -149,782 | -215,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906 | -5,948 |
| その他 | -10,776 | -2,410 |
| 小計 | -247,097 | -296,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 2,199 |
| 利息の支払額 | -43,752 | -59,033 |
| 法人税等の支払額 | -11,204 | -11,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,064 | -364,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -6,377 | -9,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,450 | -16,437 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 518 | 10,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,449 | － |
| その他 | -449 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,207 | -16,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,088 | 116,180 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 94,961 | -191,209 |
| 債権流動化による収入 | 25,100 | 62,343 |
| 債権流動化の返済による支出 | -49,074 | -50,524 |
| 長期借入れによる収入 | 264,615 | 573,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,147 | -189,387 |
| 社債の発行による収入 | 89,617 | 99,559 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -6,275 | -7,899 |
| その他 | -1,041 | -3,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,844 | 372,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,220 | 6,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,793 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 102,535 | 100,036 |
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