JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,339 | 39,538 |
| 賃貸資産減価償却費 | 17,942 | 23,630 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 32,667 | 49,351 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 1,994 | 2,129 |
| のれん償却額 | 868 | 960 |
| 為替差損益（△は益） | 3,717 | 11,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 781 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -876 |
| 資金原価及び支払利息 | 19,347 | 43,534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -828 | -1,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -942 | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 関係会社株式評価損 | 5 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 負ののれん発生益 | -147 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 243 | -221 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 12,402 | 9,433 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,827 | -11,278 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -195,884 | -216,048 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 689 | -3,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,781 | -11,393 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,765 | -22,354 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -130,231 | -149,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 653 | 906 |
| その他 | -13,641 | -10,776 |
| 小計 | -219,727 | -247,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 989 |
| 利息の支払額 | -18,367 | -43,752 |
| 法人税等の支払額 | -10,023 | -11,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,405 | -301,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -1,531 | -6,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,991 | -30,450 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,443 | 518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,392 | -3,449 |
| その他 | 94 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,377 | -40,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,165 | 180,088 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,999 | 94,961 |
| 債権流動化による収入 | 44,273 | 25,100 |
| 債権流動化の返済による支出 | -47,256 | -49,074 |
| 長期借入れによる収入 | 341,770 | 264,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,034 | -207,147 |
| 社債の発行による収入 | 39,815 | 89,617 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -9,228 | -6,275 |
| その他 | -231 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,273 | 360,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,388 | 2,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,879 | 21,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,742 | 102,535 |
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