有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 米ドル | 33 | - | 2 | 2 | |
| ユーロ | 25 | - | 0 | 0 | |
| 台湾ドル | - | - | - | - | |
| 買建 米ドル | 1,746 | - | △5 | △5 | |
| ユーロ | 24 | - | △0 | △0 | |
| 台湾ドル | - | - | - | - | |
| 通貨金利スワップ取引 受取米ドル 支払インドネシアルピア | 16,950 | 1,130 | 169 | 169 | |
| 受取米ドル 支払シンガポールドル | - | - | - | - | |
| 合計 | 18,780 | 1,130 | 165 | 165 | |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 米ドル | 2,694 | - | 4 | 4 | |
| ユーロ | - | - | - | - | |
| 台湾ドル | 94 | - | 1 | 1 | |
| 買建 米ドル | 12,956 | - | 381 | 381 | |
| ユーロ | - | - | - | - | |
| 台湾ドル | 94 | - | △1 | △1 | |
| 通貨金利スワップ取引 受取米ドル 支払インドネシアルピア | 16,212 | - | 580 | 580 | |
| 受取米ドル 支払シンガポールドル | 1,166 | 1,166 | 18 | 18 | |
| 合計 | 33,218 | 1,166 | 985 | 985 | |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取 引以外 の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
| 支払固定・受取変動 | 20,000 | 20,000 | △661 | △661 | |
| 合計 | 20,000 | 20,000 | △661 | △661 | |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取 引以外 の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
| 支払固定・受取変動 | 20,000 | 20,000 | △703 | △703 | |
| 合計 | 20,000 | 20,000 | △703 | △703 | |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) |
| 原則的 処理方法 | 通貨金利スワップ取引 受取米ドル 支払インドネシアルピア | 長期借入金 | 3,763 | 3,763 | 138 |
| 合計 | 3,763 | 3,763 | 138 | ||
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) |
| 原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
| 支払固定・受取変動 | 営業貸付金 長期借入金 | 13,354 | 11,789 | △34 | |
| 金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
| 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 27,799 | 25,299 | (注2) | |
| 合計 | 41,153 | 37,089 | △34 | ||
(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価(百万円) |
| 原則的 処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
| 支払固定・受取変動 | 営業貸付金 長期借入金 | 11,280 | 4,416 | △46 | |
| 金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
| 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 28,389 | 23,389 | (注2) | |
| 受取固定・支払変動 | 長期借入金 | 1,000 | 1,000 | ||
| 合計 | 40,669 | 28,805 | △46 | ||
(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。