流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当第3四半期会計期間末における流動資産は1,116,197千円となり、前事業年度末に比べ293,957千円増加いたしました。この主な増加要因は、公募増資による収入186,760千円、第三者割当増資による収入66,566千円及び売掛債権の回収250,818千円等による現金及び預金の増加510,338千円等であり、主な減少要因は売上債権の回収による売掛金の減少250,818千円、製品販売による製品の減少6,834千円等であります。固定資産は113,356千円となり、前事業年度末に比べ13,389千円増加いたしました。この主な増加要因は、販売用ソフトウェアの開発等による無形固定資産の増加16,021千円であります。
以上の結果、総資産は1,229,554千円となり、前事業年度末に比べ307,347千円増加いたしました。

2015/02/12 16:41