キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42,000、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億434万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1190万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 398 | -18 | 173 | 380 | -18 | 1,093 | 通期 | 306 | -49 | 235 | 257 | -49 | 1,032 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -214 | -22 | 19 | -236 | -20 | 815 | 通期 | -317 | -50 | 27 | -367 | -48 | 692 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 602 | -9 | 29 | 593 | -6 | 1,313 | 通期 | 1,047 | -16 | 31 | 1,031 | -12 | 1,754 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -30 | 8 | 73 | -30 | 1,836 | 通期 | 291 | -70 | 9 | 221 | -70 | 1,984 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11 | -20 | - | -8 | -18 | 1,977 | 通期 | 107 | -202 | 1 | -95 | -38 | 1,889 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -51 | 0 | -38 | -51 | 1,850 | 通期 | 193 | -66 | 0 | 127 | -68 | 2,016 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 15 | -55 | - | -40 | -18 | 1,976 | 通期 | 120 | -43 | - | 77 | -45 | 2,094 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -136 | -275 | -134 | -7 | 1,684 | 通期 | -16 | -158 | -275 | -174 | -36 | 1,644 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -24 | -162 | 12 | -24 | 1,495 | 通期 | 302 | -26 | -162 | 276 | -39 | 1,759 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -104 | -12 | 0 | -116 | -11 | 1,643 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 2億5716万
- 2016年3月（個） マイ転
- -3億6705万
- 2017年3月（個） プラ転
- 10億3119万
- 2018年3月（連） -78.57%
- 2億2101万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9542万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億2738万
- 2021年3月（個） -39.29%
- 7733万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億7428万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億7620万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 34.88%
- 2016年3月（個）
- -33.42%
- 2017年3月（個）
- 71.12%
- 2018年3月（連）
- 17.36%
- 2019年3月（連）
- 6.46%
- 2020年3月（連）
- 12.07%
- 2021年3月（個）
- 7.42%
- 2022年3月（連）
- -0.92%
- 2023年3月（連）
- 15.48%