FFRIセキュリティ（3692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 63,702 | -28,859 |
| 減価償却費 | 14,173 | 12,727 |
| のれん償却額 | 6,986 | 6,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -2,600 |
| 受取利息 | -9 | -207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,018 | 21,263 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -106,489 | 236,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,265 | -9,600 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,722 | -7,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,060 | -4,428 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,893 | -23,908 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -311 | -210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,198 | -17,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,807 | 1,826 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,051 | -10,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,464 | -53,506 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,374 | -13,558 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,489 | 62,250 |
| その他 | 125 | 102 |
| 小計 | -66,234 | 169,950 |
| 利息の受取額 | 9 | 207 |
| 法人税等の支払額 | -38,123 | -75,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,348 | 94,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,374 | -3,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -14,918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -496 | -1,365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7 |
| 出資金の払込による支出 | － | -430,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,903 | -449,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -67 |
| 配当金の支払額 | － | -78,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -78,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,293 | -434,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,616 | 1,644,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
