FFRIセキュリティ（3692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,859 | 574,810 |
| 減価償却費 | 12,727 | 23,007 |
| のれん償却額 | 6,986 | 6,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -45 |
| 受取利息 | -207 | -2,816 |
| 支払利息 | － | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,263 | -14,359 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 236,614 | 457,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,600 | -1,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,120 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,428 | -10,005 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,908 | -18,819 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -210 | -459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,154 | 7,096 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,826 | 2,132 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,664 | -7,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,506 | -17,455 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,558 | -1,170 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 62,250 | 548,817 |
| その他 | 102 | 811 |
| 小計 | 169,950 | 1,547,523 |
| 利息の受取額 | 207 | 2,816 |
| 利息の支払額 | － | -236 |
| 法人税等の支払額 | -75,757 | -133,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,400 | 1,416,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -35,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,918 | -19,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,365 | -3,281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | － |
| 出資金の払込による支出 | -430,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,784 | -57,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | － | -687 |
| 配当金の支払額 | -78,592 | -110,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,660 | -110,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,045 | 1,248,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,644,686 | 3,411,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
