FFRIセキュリティ（3692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,180 | -34,834 |
| 減価償却費 | 22,001 | 21,588 |
| のれん償却額 | 3,493 | 6,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,961 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 239 | － |
| 受取利息 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 12 | － |
| 法人税等の還付加算金 | － | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,992 | -13,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,687 | 120,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | 790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,729 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,678 | 1,871 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,356 | -21,142 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 36 | -301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,700 | -21,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,824 | 2,283 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -8,695 | 3,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,057 | 3,731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,975 | 804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -41,948 | -45,041 |
| その他 | -46 | 49 |
| 小計 | 60,964 | 23,397 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,064 | -5,200 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 18,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | 36,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -615 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,993 | -8,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,092 | -15,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128,320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,022 | -24,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,700 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,795 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -260,581 | -161,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,076 | -161,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,201 | -149,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684,385 | 1,494,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
