ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 77,943 |
| 減価償却額 | 1,276 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,045 |
| 受取利息及び配当金 | -4 |
| 支払利息 | 359 |
| 売上債権の増減額 | 61,162 |
| たな卸資産の増減額 | -147,575 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,420 |
| 仕入債務の増減額 | -633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,778 |
| その他 | -1,520 |
| 小計 | -66,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -22,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
