キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3698万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1992万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1928万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 通期 | -144 | 0 | 130 | -144 | - | 69 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -89 | -1 | 100 | -90 | -1 | 78 | 通期 | -172 | -8 | 199 | -180 | -7 | 88 |
| 2015年 10月期 連結 | 通期 | 86 | -20 | 853 | 66 | - | 1,009 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -330 | -6 | 4 | -336 | -6 | 672 | 通期 | -251 | -10 | 3 | -261 | -12 | 735 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 67 | -7 | -1 | 59 | -7 | 804 | 通期 | 194 | 14 | -2 | 207 | -14 | 954 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -159 | 4 | -32 | -155 | -12 | 763 | 通期 | -248 | -259 | 258 | -507 | -11 | 700 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -40 | -96 | 87 | -136 | -9 | 651 | 通期 | -118 | -173 | 167 | -291 | -84 | 571 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -50 | -78 | 490 | -127 | -92 | 934 | 通期 | 765 | -112 | 57 | 653 | -139 | 1,270 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -337 | -42 | 196 | -379 | -42 | 1,119 | 通期 | -432 | -71 | -24 | -503 | -69 | 790 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -83 | -56 | 177 | -139 | -57 | 846 | 通期 | 178 | -87 | 401 | 90 | -89 | 1,350 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -74 | -37 | -82 | -111 | -37 | 1,112 | 通期 | 119 | -320 | -237 | -201 | -83 | 893 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2013年12月（連）
- -1億4407万
- 2014年12月（連） -24.66%
- -1億7959万
- 2015年10月（連） プラ転
- 6600万
- 2016年10月（連） マイ転
- -2億6132万
- 2017年10月（連） プラ転
- 2億708万
- 2018年10月（連） マイ転
- -5億709万
- 2019年10月（連）
- -2億9099万
- 2020年10月（連） プラ転
- 6億5298万
- 2021年10月（連） マイ転
- -5億341万
- 2022年10月（連） プラ転
- 9016万
- 2023年10月（連） マイ転
- -2億63万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- -3.94%
- 2014年12月（連）
- -3.89%
- 2015年10月（連）
- 1.98%
- 2016年10月（連）
- -3.87%
- 2017年10月（連）
- 2.54%
- 2018年10月（連）
- -2.83%
- 2019年10月（連）
- -1.22%
- 2020年10月（連）
- 6.07%
- 2021年10月（連）
- -3.27%
- 2022年10月（連）
- 1.11%
- 2023年10月（連）
- 0.79%