ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 15:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9731万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7296万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億2582万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 67 | -7 | -1 | 59 | -7 | 804 | 通期 | 194 | 14 | -2 | 207 | -14 | 954 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -159 | 4 | -32 | -155 | -12 | 763 | 通期 | -248 | -259 | 258 | -507 | -11 | 700 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -40 | -96 | 87 | -136 | -9 | 651 | 通期 | -118 | -173 | 167 | -291 | -84 | 571 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -50 | -78 | 490 | -127 | -92 | 934 | 通期 | 765 | -112 | 57 | 653 | -139 | 1,270 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -337 | -42 | 196 | -379 | -42 | 1,119 | 通期 | -432 | -71 | -24 | -503 | -69 | 790 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -83 | -56 | 177 | -139 | -57 | 846 | 通期 | 178 | -87 | 401 | 90 | -89 | 1,350 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -74 | -37 | -82 | -111 | -37 | 1,112 | 通期 | 119 | -320 | -237 | -201 | -83 | 893 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 13 | 103 | -113 | 116 | -32 | 885 | 通期 | 261 | 78 | 10 | 340 | -78 | 1,207 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | -617 | -10 | 358 | -627 | -52 | 939 | 通期 | -626 | -73 | 297 | -699 | -121 | 801 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年10月（連）
- 2億708万
- 2018年10月（連） マイ転
- -5億709万
- 2019年10月（連）
- -2億9099万
- 2020年10月（連） プラ転
- 6億5298万
- 2021年10月（連） マイ転
- -5億341万
- 2022年10月（連） プラ転
- 9016万
- 2023年10月（連） マイ転
- -2億63万
- 2024年10月（連） プラ転
- 3億3974万
- 2025年10月（連） マイ転
- -6億9879万
営業CFマージン
- 2017年10月（連）
- 2.54%
- 2018年10月（連）
- -2.83%
- 2019年10月（連）
- -1.22%
- 2020年10月（連）
- 6.07%
- 2021年10月（連）
- -3.27%
- 2022年10月（連）
- 1.11%
- 2023年10月（連）
- 0.79%
- 2024年10月（連）
- 1.61%
- 2025年10月（連）
- -3.78%
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