有価証券報告書-第20期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 219,208 | -23,375 |
| 減価償却費 | 49,509 | 70,978 |
| 減損損失 | － | 144,571 |
| のれん償却額 | 23,035 | 23,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 13,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,269 | -3,900 |
| 支払利息 | 3,171 | 1,406 |
| 為替差損益（△は益） | 12,515 | -8,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,262 | -258,482 |
| 棚卸資産の増減額 | 114,931 | -198,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,573 | 125,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 65,899 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,006 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,625 | -16,275 |
| その他 | 185,561 | -200,887 |
| 小計 | 765,645 | -264,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,269 | 3,900 |
| 利息の支払額 | -3,171 | -1,406 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -852 | -170,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,891 | -432,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,832 | -56,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -12,073 |
| その他 | 15,257 | -2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,910 | -71,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,768 | -90,204 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,549 | -3,549 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,035 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,855 | -23,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,034 | 47,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,801 | -479,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,690 | 790,354 |