ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,375 | 397,814 |
| 減価償却費 | 70,978 | 64,745 |
| 減損損失 | 144,571 | － |
| のれん償却額 | 23,440 | 24,145 |
| 株式報酬費用 | － | 5,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,752 | -472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,899 | 35,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,900 | -1,092 |
| 支払利息 | 1,406 | 803 |
| 為替差損益（△は益） | -8,086 | -11,458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,482 | -143,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,963 | -165,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,702 | 131,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,275 | 53,265 |
| その他 | -200,887 | -187,042 |
| 小計 | -264,220 | 203,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,900 | 1,092 |
| 利息の支払額 | -1,406 | -819 |
| 法人税等の支払額 | -170,592 | -42,791 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,319 | 177,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,882 | -78,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,073 | -10,308 |
| その他 | -2,137 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,092 | -87,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,204 | -97,721 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,569 |
| リース債務の返済による支出 | -3,549 | -3,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,753 | 401,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,829 | 68,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,336 | 559,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,354 | 1,349,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
