ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,814 | 68,127 |
| 減価償却費 | 64,745 | 76,168 |
| 減損損失 | － | 3,813 |
| のれん償却額 | 24,145 | 21,696 |
| 株式報酬費用 | 5,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -472 | -613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,636 | -25,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,092 | -13,572 |
| 支払利息 | 803 | 2,828 |
| 為替差損益（△は益） | -11,458 | 21,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,022 | 76,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,428 | -18,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,594 | -55,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,265 | -42,507 |
| その他 | -187,042 | 82,642 |
| 小計 | 203,553 | 197,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 13,571 |
| 利息の支払額 | -819 | -1,465 |
| 法人税等の支払額 | -42,791 | -91,586 |
| 法人税等の還付額 | 16,479 | 1,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,513 | 119,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,219 | -55,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,589 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,308 | -27,950 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -210,884 |
| その他 | -407 | -25,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,345 | -319,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,721 | -90,204 |
| 配当金の支払額 | － | -72,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,569 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,769 | -3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,078 | -236,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,016 | -18,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,264 | -456,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,618 | 893,038 |
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