- 3195
- 2026/08/27
- 時価
- 56億円
- PER 予
- 30.89倍
- 2014年以降
- 赤字-1262.68倍
（2014-2025年） - PBR
- 2.65倍
- 2014年以降
- 0.92-9.13倍
（2014-2025年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- 8.56%
- ROA 予
- 2.88%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,127 | -76,129 |
| 減価償却費 | 76,168 | 76,044 |
| 減損損失 | 3,813 | 95,081 |
| 固定資産除却損 | － | 3,335 |
| のれん償却額 | 21,696 | 19,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -613 | -5,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,250 | 32,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,572 | -9,243 |
| 支払利息 | 2,828 | 4,821 |
| 為替差損益（△は益） | 21,528 | 21,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,753 | -20,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,768 | 7,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,699 | 52,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,507 | 27,254 |
| その他 | 82,642 | 41,388 |
| 小計 | 197,145 | 268,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,571 | 9,243 |
| 利息の支払額 | -1,465 | -5,921 |
| 法人税等の支払額 | -91,586 | -62,573 |
| 法人税等の還付額 | 1,617 | 52,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,283 | 261,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,188 | -39,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,950 | -38,065 |
| 定期預金の預入による支出 | -210,884 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 159,641 |
| その他 | -25,897 | -5,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,920 | 78,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -70,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,204 | -69,353 |
| 配当金の支払額 | -72,850 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -3,927 | -23,994 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,981 | 10,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,961 | -36,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,580 | 313,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893,038 | 1,206,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
