- 3195
- 2026/09/08
- 時価
- 58億円
- PER 予
- 31.75倍
- 2014年以降
- 赤字-1262.68倍
（2014-2025年） - PBR
- 2.72倍
- 2014年以降
- 0.92-9.13倍
（2014-2025年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- 8.56%
- ROA 予
- 2.88%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,964 | 129,578 |
| 減価償却費 | 40,718 | 25,621 |
| のれん償却額 | 9,732 | 9,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | 970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,352 | -43,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,241 | -1,439 |
| 支払利息 | 2,438 | 4,045 |
| 為替差損益（△は益） | 14,757 | 721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,536 | -120,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,969 | -548,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,906 | 86,595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,230 | 41,143 |
| その他 | -122,921 | -184,444 |
| 小計 | -8,658 | -602,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,241 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -3,509 | -4,051 |
| 法人税等の支払額 | -33,282 | -12,109 |
| 法人税等の還付額 | 52,221 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,012 | -616,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,986 | -21,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,788 | -29,935 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,104 | 41,024 |
| その他 | -1,218 | -1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,111 | -10,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,102 | -15,750 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26,227 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,997 | -16,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,326 | 357,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,747 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,949 | -267,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,088 | 938,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
