ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,821 | 26,964 |
| 減価償却費 | 32,308 | 40,718 |
| のれん償却額 | 11,963 | 9,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | -386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,983 | -39,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -6,241 |
| 支払利息 | 739 | 2,438 |
| 為替差損益（△は益） | 24,957 | 14,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,474 | -53,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,610 | -62,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,013 | 107,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,027 | 74,230 |
| その他 | 53,948 | -122,921 |
| 小計 | -11,141 | -8,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,926 | 6,241 |
| 利息の支払額 | -428 | -3,509 |
| 法人税等の支払額 | -65,805 | -33,282 |
| 法人税等の還付額 | 1,617 | 52,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,831 | 13,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,415 | -17,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,051 | -13,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 136,104 |
| その他 | 635 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,832 | 103,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,585 | -45,102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26,227 |
| 配当金の支払額 | -72,761 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,963 | -11,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,310 | -113,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,273 | -10,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,247 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,371 | 885,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
