ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 164,540 | -11,821 |
| 減価償却費 | 27,310 | 32,308 |
| のれん償却額 | 11,945 | 11,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | -1,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | -47,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -1,926 |
| 支払利息 | 430 | 739 |
| 為替差損益（△は益） | 7,587 | 24,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,864 | 32,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,926 | -145,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,698 | -6,013 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,349 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,039 | 47,027 |
| その他 | -176,264 | 53,948 |
| 小計 | -81,455 | -11,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 1,926 |
| 利息の支払額 | -411 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -17,769 | -65,805 |
| 法人税等の還付額 | 16,479 | 1,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,751 | -73,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,834 | -19,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,589 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,549 | -18,051 |
| その他 | -218 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,012 | -36,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 223,558 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,102 | -37,585 |
| 配当金の支払額 | － | -72,761 |
| リース債務の返済による支出 | -1,479 | -1,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,976 | -82,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,121 | -45,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,334 | -238,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,618 | 1,112,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
