ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,684 | 31,623 |
| 減価償却費 | 30,751 | 18,090 |
| のれん償却額 | 11,725 | 22,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,497 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -734 |
| 支払利息 | 2,888 | 1,418 |
| 為替差損益（△は益） | 4,482 | 2,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,962 | 107,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,824 | -338,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,132 | 164,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,879 | 59,723 |
| その他 | -61,438 | -100,652 |
| 小計 | -214,501 | -30,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 734 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -1,418 |
| 法人税等の支払額 | -31,323 | -86,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,415 | -118,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -76,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,814 | -7,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,309 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,208 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -99,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -263,688 | － |
| その他 | 5,085 | 7,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,684 | -172,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 180,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 237,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,798 | -72,001 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,105 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -90,418 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,642 | -1,124 |
| その他 | -1,523 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,222 | 167,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,017 | -5,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,894 | -129,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,146 | 570,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
