ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,561 | 203,684 |
| 減価償却費 | 9,592 | 30,751 |
| のれん償却額 | － | 11,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,235 | -2,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -298 |
| 支払利息 | 541 | 2,888 |
| 為替差損益（△は益） | -14,702 | 4,482 |
| 負ののれん発生益 | -2,101 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,371 | -159,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,263 | -86,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,595 | -107,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,822 | -49,879 |
| その他 | 60,879 | -61,438 |
| 小計 | 223,278 | -214,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 298 |
| 利息の支払額 | -541 | -2,888 |
| 法人税等の支払額 | -29,880 | -31,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,514 | -248,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,553 | -9,814 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 128,572 | 9,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -263,688 |
| その他 | -773 | 5,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,570 | -258,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 237,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66,798 |
| ストックオプションの行使による収入 | 140 | 3,105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90,418 |
| リース債務の返済による支出 | -2,579 | -3,642 |
| その他 | － | -1,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,439 | 258,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,702 | -5,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,348 | -253,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,041 | 700,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
