ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,688 | 32,561 |
| 減価償却費 | 6,868 | 9,592 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -608 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,068 | -3,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -657 |
| 支払利息 | 361 | 541 |
| 為替差損益（△は益） | 16,425 | -14,702 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,898 | -16,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,355 | 18,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,046 | 16,555 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,300 | 10,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,982 | 90,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,896 | 35,822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,384 | 2,837 |
| その他 | -28,068 | 31,486 |
| 小計 | -225,803 | 223,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 657 |
| 利息の支払額 | -361 | -541 |
| 法人税等の支払額 | -27,409 | -29,880 |
| 法人税等の還付額 | 1,927 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,490 | 193,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,288 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,297 | -13,553 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 128,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,837 | 13,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,550 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,446 | -2,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | -2,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,425 | 14,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,819 | 219,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,692 | 954,041 |
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