ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,443 | 67,688 |
| 減価償却費 | 3,263 | 6,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -1,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -157 |
| 支払利息 | 301 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | － | 16,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,490 | -152,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,346 | -261,355 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,286 | 22,046 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50,000 | -1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,515 | 62,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,005 | 41,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,110 | 1,384 |
| その他 | 11,585 | -28,068 |
| 小計 | 124,282 | -225,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 157 |
| 利息の支払額 | -301 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -37,083 | -27,409 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,956 | -251,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -4,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,648 | -7,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,090 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -930 | -51 |
| その他 | -231 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,094 | -9,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 857,850 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,550 |
| 株式の発行による支出 | -4,707 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,142 | 2,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,237 | -16,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 921,241 | -274,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,512 | 734,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
