- 3195
- 2026/08/27
- 時価
- 56億円
- PER 予
- 30.89倍
- 2014年以降
- 赤字-1262.68倍
（2014-2025年） - PBR
- 2.65倍
- 2014年以降
- 0.92-9.13倍
（2014-2025年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- 8.56%
- ROA 予
- 2.88%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,420 | 42,495 |
| 減価償却費 | 20,033 | 34,499 |
| のれん償却額 | 11,491 | 11,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 584 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,321 | 47,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -1,591 |
| 支払利息 | 782 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 2,481 | -3,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,058 | -384,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,389 | -42,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,349 | 235,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,770 | -7,561 |
| その他 | -23,040 | -161,506 |
| 小計 | -58,431 | -228,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 1,591 |
| 利息の支払額 | -782 | -140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,135 | -109,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,900 | -336,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,557 | -35,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -5,935 |
| その他 | 14,958 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,509 | -42,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 320,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,350 | -52,619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,035 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,774 | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,839 | 195,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 650 | 32,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,079 | -150,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,690 | 1,118,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
