ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,067 | 55,420 |
| 減価償却費 | 8,538 | 20,033 |
| のれん償却額 | 11,624 | 11,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,066 | 47,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -178 |
| 支払利息 | 912 | 782 |
| 為替差損益（△は益） | -183 | 2,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,687 | -235,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,915 | -118,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,103 | 151,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,505 | 28,770 |
| その他 | -23,453 | -23,040 |
| 小計 | 11,412 | -58,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 178 |
| 利息の支払額 | -912 | -782 |
| 法人税等の支払額 | -50,598 | 9,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,728 | -49,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,019 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,198 | -89,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,251 | -2,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -99,459 | － |
| その他 | 9,123 | 14,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,115 | -77,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 160,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,001 | -3,350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,035 |
| リース債務の返済による支出 | -1,124 | -1,774 |
| その他 | 135 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,009 | 489,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,826 | 363,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,889 | 933,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
