ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,732 | 20,067 |
| 減価償却費 | 14,529 | 8,538 |
| のれん償却額 | 2,481 | 11,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,124 | -170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,861 | 11,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -370 |
| 支払利息 | 1,200 | 912 |
| 為替差損益（△は益） | 4,762 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,968 | 217,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,317 | -350,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,018 | 96,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,301 | 20,505 |
| その他 | -39,471 | -23,453 |
| 小計 | -144,361 | 11,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 370 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -13,517 | -50,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,817 | -39,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,674 | -6,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,096 | -3,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,309 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -99,459 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,208 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,664 | － |
| その他の支出 | -1,233 | 9,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,032 | -96,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -140,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 217,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,445 | -72,001 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,080 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91,592 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,339 | -1,124 |
| その他の収入 | 1 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,794 | 87,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,762 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,342 | -48,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,146 | 651,320 |
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