ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,903 | 75,903 |
| 減価償却費 | 2,539 | 4,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -608 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | -1,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,867 | 4,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -4 |
| 支払利息 | 102 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | 5,895 | -11,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,638 | 11,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,691 | -3,119 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,813 | -40,137 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -300 | 10,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,409 | 8,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -589 | 2,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,863 | 10,776 |
| その他 | -21,767 | 12,032 |
| 小計 | -319,938 | 83,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 4 |
| 利息の支払額 | -102 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -10,557 | -16,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,497 | 66,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -6,465 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,538 | -7,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,550 | 140 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | － |
| リース債務の返済による支出 | -408 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,971 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,895 | 11,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,959 | 69,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,553 | 804,307 |
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