ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,666 | 85,903 |
| 減価償却費 | 1,776 | 2,539 |
| 固定資産売却益（特別利益分） | － | -608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 | 363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -101 |
| 支払利息 | 311 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,545 | -116,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,808 | -337,691 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,507 | 22,813 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,793 | 26,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,499 | -589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,330 | 9,863 |
| その他 | -35,375 | -15,872 |
| 小計 | -91,311 | -319,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 101 |
| 利息の支払額 | -301 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -21,337 | -10,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,928 | -330,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -3,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,018 | -2,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,520 | － |
| その他 | -292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,014 | -5,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,550 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| リース債務の返済による支出 | － | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,000 | 3,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,305 | -5,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,391 | -337,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,663 | 671,553 |
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