ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,943 | 57,666 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | -523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -21 |
| 支払利息 | 359 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,162 | 66,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,575 | -104,808 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,420 | -53,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633 | 39,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,910 | -68,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,778 | 5,330 |
| その他 | -1,520 | -35,375 |
| 小計 | -66,146 | -91,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 21 |
| 利息の支払額 | -359 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -22,768 | -21,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,269 | -112,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -4,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 48,520 |
| その他 | － | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | 43,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 250,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 250,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,636 | 181,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,347 | 269,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
