ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月19日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 617,852 |
| 減価償却費 | 553,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 |
| 支払利息 | 26,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,274 |
| 為替差損益（△は益） | 184,846 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,976 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 39,524 |
| その他の資産・負債の増減額 | 99,655 |
| 小計 | 1,953,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,795 |
| 利息の支払額 | -26,615 |
| 法人税等の支払額 | -253,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,875 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -554,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,461 |
| 関係会社の清算による収入 | 51,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 554,300 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938,070 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,198 |
| リース債務の返済による支出 | -34,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,117 |
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