ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,380,260 | -282,935 |
| 減価償却費 | 1,203,724 | 1,325,941 |
| 減損損失 | 90,978 | 1,154,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,624 | 2,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -2,530 |
| 支払利息 | 36,908 | 35,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,790 | -4,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,812 | -285,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,606 | -271,934 |
| 出資金売却損益（△は益） | -54,894 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,774 | 3,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -755 | 3,032 |
| 株式交付費 | 1,755 | － |
| 為替差損益（△は益） | 387,365 | 226,233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138,341 | 5,560 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -118,788 | -125,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,252 | 130,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -108,960 | 94,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,628 | -95,262 |
| その他の資産・負債の増減額 | -193,183 | 192,198 |
| 小計 | 2,793,026 | 2,104,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 2,530 |
| 利息の支払額 | -36,908 | -35,343 |
| 法人税等の支払額 | -624,973 | -663,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132,220 | 1,408,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,995 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,387,263 | -1,790,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,866 | 242,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,881 | -2,211 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46,838 | -71,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,291 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -47,630 |
| 差入保証金の差入による支出 | -447,049 | -349,570 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155,828 | 170,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,215 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 274,522 |
| 子会社株式の売却による収入 | 24,230 | 303,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,140 | -1,448 |
| フランチャイズの加盟による支出 | -28,937 | -8,691 |
| 事業譲受による支出 | － | -185,860 |
| 出資金の売却による収入 | 74,497 | － |
| その他 | -3,514 | -144,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,189 | -1,611,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 686,363 | 1,452,261 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 822,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234,450 | -1,477,177 |
| 長期未払金の返済による支出 | -17,429 | -15,420 |
| 株式の発行による収入 | 74,545 | 10,150 |
| リース債務の返済による支出 | -22,096 | -18,578 |
| 配当金の支払額 | － | -128,335 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,989 | 70,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -21,045 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,077 | 690,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,851 | -37,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,195 | 449,701 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,402 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,260 | 1,262,962 |
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