営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は3,052百万円増加し、5,336百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は67百万円(前年同四半期は790百万円の増加)であります。この増加は主に減価償却費471百万円と売上債権の減少1,301百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失432百万円、仕入債務の減少288百万円、未払金の減少376百万円及び法人税等の支払額302百万円があったことによるものであります。

2020/08/13 11:06