短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年12月31日
- -8億876万
- 2023年12月31日
- 18億238万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- 8.有利子負債依存度の状況2024/03/28 12:35
当社グループは、新規出店資金やM&A資金を含めた、設備投資及び新規事業展開に必要な資金を、自己資金の他、金融機関からの借入金によって調達しております。銀行借入についてはコミットメントライン等の借入枠を設定しており、自己資金を超えた資金需要が出た場合には今後も当該借入枠を利用して出店等を行う予定であります。
また、現時点での借入金の大半は変動金利となっているため、金利の変動により資金調達コストが上昇した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- ①コミットメントライン契約2024/03/28 12:35
②タームローン契約コミットメントラインの総額 3,000,000千円 借入実行残高 -千円 未実行残高 3,000,000千円
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
