営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、2億7千4百万円(前年同期比43.4%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益1億6千9百万円、減価償却費1億1千7百万円及び売上債権の減少8千万円による資金の増加、仕入債務の減少8千3百万円及び法人税等の支払9千7百万円による資金の減少の結果であります。

2015/06/29 9:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益が1億6千9百万円で、当事業年度末残高は、5億2千5百万円となりました。前事業年度末に比べ1億6千9百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、減価償却費及び売上債権の減少により資金の増加があったものの、仕入債務の減少及び法人税等の支払により2億7千4百万円(前年同期比43.4%減)の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により1億4千万円(前年同期比54.4%減)の資金の減少となりました。

2015/06/29 9:34