営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、2億8百万円(前年同期比43.9%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益3億7千7百万円、減価償却費9千7百万円及びたな卸資産の減少2千万円による資金の増加、売上債権の増加6千8百万円、仕入債務の減少6千万円及び法人税等の支払1億3千6百万円による資金の減少の結果であります。

2017/06/29 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益が3億7千7百万円で、当事業年度末残高は、5億7千1百万円となりました。前事業年度末に比べ8百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、減価償却費及びたな卸資産の減少による資金の増加と、売上債権の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払による資金の減少により2億8百万円(前年同期比43.9%減)の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により9千9百万円(前年同期比210.4%増)の資金の減少となりました。

2017/06/29 9:42