営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億8百万円(前年同期比7.3%減)となりました。これは主に、税引前中間純利益、減価償却費による資金の増加であります。

2017/12/22 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純利益が1億6千2百万円で、当中間期末残高は5億4千2百万円となりました。前中間会計期間末に比べ2千6百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益、減価償却費により1億8百万円(前年同期比7.3%減)の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形及び無形固定資産の取得により5千8百万円(前年同期比35.3%増)の資金の減少となりました。

2017/12/22 10:29